Come ottenere un lavoro in hedge fund?
Per entrare nell'hedge fund, la persona è tenuta a soddisfare i titoli di studio richiesti e i criteri di abilità, ottenere il master come CFA e CAIA anche se non sono obbligatori in quanto aiutano a ottenere i lavori migliori e ottenere il conoscenza del settore facendo stage presso l'hedge fund e lavorando su diverse abilità come abilità di modellazione finanziaria, conoscenza approfondita di investimenti e finanza, ecc.
Spiegazione
Entrare in un hedge fund non è una passeggiata. E non è per i deboli di cuore. I gestori di hedge fund sono la fonte ultima di conoscenza del settore, capacità di investimento e esecuzione impeccabile dei risultati (perché è in gioco così tanto denaro). Quindi, se desideri entrare in un hedge fund, ecco da cosa dovresti iniziare, ovvero capire com'è essere un professionista degli hedge fund.
La prima cosa dovrebbe essere menzionata per prima. Ci sono alcuni requisiti se vuoi entrare negli hedge fund. Non sono di natura sconvolgente, ma non sono nemmeno un elenco facile da spuntare -
- Studi continuamente su investimenti, scenari di mercato, alti e bassi di azioni, ecc.?
- Hai idee originali sugli investimenti e puoi implementarle subito?
- Sei coinvolto in investimenti in azioni? Se non fai investimenti da solo, non saprai mai come è essere negli hedge fund.
- Vuoi impegnarti giorno dopo giorno per almeno 4-6 anni?
I pre-requisiti di cui sopra sono relativi. Tuttavia, se spunti "sì" a tutti loro, non dovrai affrontare alcun problema per entrare negli hedge fund. Ma se dici "no" a una qualsiasi delle domande precedenti, ripensaci e riconsidera la tua posizione.
Tipi di lavori in hedge fund
Ora, parliamo di com'è essere un professionista degli hedge fund.
In Hedge Fund, ci sono due tipi di lavori in hedge fund che puoi svolgere: in primo luogo, puoi lavorare nel front office a cui punta la maggior parte delle persone e, in secondo luogo, puoi lavorare nel back office.
Poiché il front office è il percorso più interessante in un hedge fund, ne parleremo in dettaglio.
Di solito, ci sono tre opzioni che hai nel front office:
# 1 - Commercianti
Queste persone sono anche chiamate Execution Traders (ET). Esistono due tipi di ET in un tipico hedge fund. Innanzitutto, ci sono trader che generano nuove idee e le mettono in pratica. In secondo luogo, ci sono commercianti che eseguono solo le idee degli altri.
fonte: Indeed.com
# 2 - Analisti degli investimenti (IA):
Queste sono le persone che si sforzano di fare ricerca, generare nuove idee e aiutare i manager di alto livello a prendere una decisione prudente. Ci sono due gradini nella posizione degli analisti di investimento: analisti junior e analisti senior. Questi analisti di investimento sono anche chiamati analisti di ricerca.
fonte: Indeed.com
# 3 - Gestori di portafoglio:
Queste persone sono i capi e siedono sul gradino più alto. Decidono dove effettuare l'investimento e cosa acquistare / vendere. I gestori di portafoglio si rivolgono agli analisti di ricerca e fanno domande sui loro risultati. E se c'è qualche preoccupazione, agli analisti di ricerca viene chiesto di rivedere il rapporto di ricerca per fornire una valida raccomandazione. Quindi i gestori di portafoglio prendono l'ultima chiamata e istruiscono i trader a comprare / vendere tutto al giusto prezzo.
fonte: Indeed.com
Quindi, ora parliamo brevemente del back office.
Nel back office, hai bisogno di persone che supportino la funzione principale. Dal momento che l'attrazione principale degli hedge fund è il "front office", le persone nel back office non ottengono le luci della ribalta. Queste persone sono persone tecnologiche che supportano il sistema, ninja amministrativi che mantengono le cose in ordine e si prendono cura dei minimi dettagli e CFO che si prendono cura dell'intera funzione finanziaria dell'organizzazione.
Se desideri entrare in un hedge fund (front office), puoi iniziare come analista / trader junior in un hedge fund piccolo / grande e alla fine essere promosso.
Lavoro in hedge fund - titoli di studio
fonte: Indeed.com
La vera risposta riguardo alla qualifica di gestore di hedge fund è questa: "non è necessaria alcuna qualifica per essere un gestore di hedge fund tranne poche certificazioni".
Ma di solito, le persone che gestiscono grandi fondi (AUM $ 5-10 milioni o anche di più) provengono da università prestigiose. E hanno una conoscenza impeccabile in una o più aree in cui lavorano, ad esempio valuta estera, arance, petrolio, azioni, oro, caffè, azioni al dettaglio ecc.
Quindi, hai bisogno di qualifiche d'élite per lasciare un segno negli hedge fund?
Certo che si.
Se hai ottime qualifiche, ti renderebbe sicuramente le cose più facili.
Ad esempio, se hai una laurea e un master in Finanza / Matematica / Economia presso una rinomata università, la conoscenza ti aiuterà sicuramente a prendere decisioni migliori rispetto a un laico che non ha alcuna esperienza in finanza / settori pertinenti.
Se non vuoi entrare in quel tipo di pedagogia, puoi fare un corso accelerato in Finanza e iniziare.
Dai un'occhiata alla guida qui sotto che può aiutarti a percorrere bene il percorso degli hedge fund -
- Scegli il commercio: il primo passo è semplice. Dopo il 10 ° standard, scegli il commercio con contabilità ed economia.
- Consegui una laurea in contabilità / finanza: prendi in considerazione l' idea di conseguire una laurea in contabilità o finanza di alto livello dopo i tuoi 10 + 2.
- Scegli un master per ottenere un vantaggio in più: sebbene non sia obbligatorio conseguire un master, puoi assicurarti di non essere tra la folla conseguendo un master presso una prestigiosa università in finanza / contabilità / economia.
- Qualifiche aggiuntive: puoi anche perseguire CFA per ottenere un'analisi degli investimenti. Puoi anche conseguire un MBA da una prestigiosa università e puoi anche conseguire un dottorato di ricerca incentrato sulla quantità.
- Acquisisci esperienza: per lasciare il segno nel settore degli hedge fund, devi conoscere il settore finanziario fino in fondo. Pochi anni di esperienza in un campo specifico saranno di grande aiuto.
- Ottieni la licenza: per iniziare come gestore di hedge fund, devi ottenere la licenza tramite l'Autorità di regolamentazione del settore finanziario.
- Diventa il migliore nella tua area di competenza: devi sapere tutto su un settore specifico. Questo “tutto” include tanto che si dovrebbe essere l'unica persona che conosce esso .
Segui questo semplice schema e ti spingerà ad avere una grande carriera negli hedge fund.
Competenze in hedge fund richieste
fonte: Indeed.com
Senza indugi, diamo un'occhiata alle competenze che devi avere per entrare in un hedge fund -
- Intuizione: la maggior parte delle persone potrebbe non considerarla un'abilità; ma per un gestore di hedge fund questa è l'abilità più importante da avere. L'intuizione è un'abilità che viene fornita con molta pratica ripetitiva. Se studi costantemente una materia (diciamo investimento in oro), dopo un po 'sarai in grado di collegare varie idee non correlate in uno schema concreto e riconoscibile che puoi implementare con successo nella scelta e nella scelta degli investimenti. L'intuizione sarà sviluppata solo dalla ripetizione e saprai quando l'avrai.
- Analisi quantitativa: questa è una delle competenze più importanti da avere se vuoi fare un ottimo lavoro nel settore degli hedge fund. Il modo migliore per sviluppare capacità di analisi quantitativa è intraprendere un lavoro relativo alla quantità in cui è necessario eseguire molte analisi e fornire regolarmente molti consigli. Puoi optare per una posizione di economista o di analista finanziario. Un altro modo per costruire abilità quantistiche è perseguire studi superiori e fare un dottorato di ricerca quantistico in cui approfondirai studi su vari modelli quantitativi.
- Gestione degli investimenti: questo dovrebbe essere il tuo forte. Se sai come gestire gli investimenti, soddisferai uno dei massimi requisiti dei piccoli / grandi fondi hedge. Per sviluppare questa abilità, puoi iniziare a investire da solo (se non hai il background). Inizia presto in modo da poter avere alcuni anni di esperienza prima di entrare nella carriera di hedge fund. Praticare investimenti da soli ti insegnerà due cose: primo, come mitigare il rischio il più possibile; e in secondo luogo, come massimizzare il rendimento del tuo portafoglio. Queste due abilità saranno preziose per te quando farai domanda per qualsiasi lavoro in hedge fund.
- Iniziazione: la maggior parte delle persone pensa che l'iniziazione non possa essere misurata. Ma se lavori per una settimana in un'azienda, chiunque potrebbe dirti se hai l'iniziazione o meno. Se sei veramente disposto a fare un putiferio nel fondo speculativo, allora avrai l'iniziazione a sapere tutto. Perché le persone che sono attaccate a qualsiasi tipo di hedge fund sono le persone più informate del settore. Senza iniziazione, non è possibile acquisire enormi conoscenze e competenze master richieste nel settore degli hedge fund.
Salario degli hedge fund e equilibrio tra vita professionale e vita privata
La regola di base dell'hedge fund è seguire la regola "2-20". Secondo questa regola, qualsiasi hedge fund guadagnerà una commissione di gestione del 2% sull'intero patrimonio gestito (AUM) più l'hedge fund riceverà anche un bonus del 20% su qualsiasi guadagno realizzato durante un periodo di tempo specifico.
Quindi la paga varia drasticamente. Tuttavia, poiché lavoreresti per qualcun altro, all'inizio, devi conoscere una serie di compensi che riceveresti una volta entrato nell'hedge fund.
Secondo la società di ricerca esecutiva Glocap, i professionisti entry-level guadagnerebbero un compenso di base compreso tra $ 90.000 e $ 125.000 all'anno. Ma è possibile guadagnare lo stesso importo in bonus e guadagnare circa $ 295.000 all'anno come compensazione totale.
Diamo un'occhiata ai dettagli sulla retribuzione dei professionisti degli hedge fund di seguito:
fonte: efinancialcareers.com
Dai dati di cui sopra, è chiaro che i professionisti degli hedge fund guadagnano soldi decenti man mano che guadagnano più esperienza.
Ma il trucco per guadagnare più risarcimenti nell'hedge fund è smettere di essere un dipendente e cercare invece di essere un partner. In qualità di partner, investirai denaro nell'hedge fund e di solito otterrai una parte discrezionale del profitto che il fondo realizzerà.
Quando si tratta di ore di lavoro in un hedge fund, lavorerai molto meno rispetto a lavori di investment banking o private equity. Non è necessario dedicare più di 100 ore all'hedge fund. Tutto ciò di cui hai bisogno sono 70 ore lavorative settimanali. La maggior parte dei professionisti che lavorano negli hedge fund, di solito, lavora 50-70 ore a settimana. Ciò significa che i gestori di hedge fund godono di un ottimo equilibrio tra vita professionale e vita privata indipendentemente dal fatto che guadagnino così tanto alla fine dell'anno.
Strategie per entrare in Hedge Fund
Ecco alcune cose che dovresti tenere a mente se vuoi entrare in un hedge fund:
# 1 - Abituati al processo di reclutamento:
Le interviste sugli hedge fund sono molto diverse ed estese rispetto alle interviste sull'investment banking.
- Avrai round generali: fit round, HR round e partner round. Oltre a ciò, è necessario passare attraverso una sessione di analisi dei casi di studio. Ti verrà concesso un tempo di pochi giorni e ti verranno forniti un conto economico, uno stato patrimoniale e un rendiconto finanziario di una società. E poi ti verrà chiesto di preparare un briefing di una pagina sulla valutazione dell'azienda.
- Sapere quali domande vengono poste durante le interviste negli hedge fund. Quattro domande che di solito vengono poste in un colloquio sugli hedge fund sono: (1) Breve sul tuo background (Racconta la tua storia strutturata); (2) Perché un hedge fund? (Sii specifico nella tua risposta); (3) Hai fatto investimenti? Se sì, di che tipo? (Condividi la tua esperienza); (4) Quali sono le tue azioni preferite? E perché? (Menziona le tue preferenze e osserva perché queste sono le tue preferenze).
# 2 - Fai stage:
L'unico modo per conoscere il segreto commerciale è diventare uno stagista. Se vieni da un background diverso e non hai alcuna conoscenza in un hedge fund, puoi leggere molto sugli hedge fund e poi fare un paio di stage. Questi stage dovrebbero essere direttamente in hedge fund in modo da poter avere un'idea di come funzionano le cose lì.
# 3 - Rete:
La rete è la chiave. Potresti non avere il background o la conoscenza richiesta al momento. Ma se conosci abbastanza persone del settore, le cose diventerebbero molto più facili per te. Ovviamente, devi acquisire le competenze e la base di conoscenze, ma sarai comunque molto più avanti di qualcuno che non ha mai provato a fare networking.
# 4 - Attacca e cerca di ottenere uno stato di partner:
Non lasciare l'hedge fund se ti trovi di fronte a fallimenti inizialmente. Il mercato è volatile e il rischio è alto. Ma se ti attieni, alla fine otterrai uno stato di partner e entro pochi anni sarai in grado di andare in pensione e iniziare qualcosa da solo.
Conclusione
L'hedge fund non è per la folla. Se vuoi davvero entrare in un hedge fund e fare soldi e hai un appetito per l'assunzione di rischi, hai la combinazione perfetta per diventare un gestore di hedge fund. Tuttavia, la strada è scivolosa e non sempre rosea. Devi essere costante e continuare a spingere te stesso per diventare il migliore del settore.
