I 5 migliori modelli di contabilità nei fogli di lavoro Excel
Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Libro cassa, Petty Cashbook questi sono i semplici strumenti contabili di cui hai bisogno. In questo articolo, ti mostreremo come creare quei modelli di contabilità con fogli di lavoro Excel. Se sei un imprenditore e non sei in grado di acquistare un software sofisticato per gestire i tuoi conti aziendali, ti aiuteremo con semplici modelli per tenere traccia delle tue spese e entrate.
Di seguito sono riportati i vari modelli di fogli di lavoro contabili in Excel.
Puoi scaricare questi modelli di contabilità Excel qui - Modelli di contabilità Excel# 1 - Modello di cashbook
Cashbook è uno dei più importanti registri contabili. Cashbook viene utilizzato per registrare le transazioni giornaliere in azienda. Possiamo vedere due tipi di transazioni qui, una è transazioni di debito, cioè deflusso di contanti e un'altra è transazioni di credito, cioè afflusso di denaro.
Su un lato del conto registreremo tutte le transazioni di addebito e sull'altro lato del libro mastro registreremo tutte le transazioni di credito. Tutte le transazioni devono essere registrate in ordine cronologico.
Sia per le transazioni di debito che di credito, possiamo vedere tre colonne comuni. Per prima cosa, dobbiamo inserire la data della transazione, quindi dobbiamo inserire i dettagli della transazione e la parte finale è qual è l'importo della transazione.
Quindi otterremo il totale del debito e il totale del credito. Quindi, nella cella D14 abbiamo il saldo totale disponibile, ovvero Totale credito - Totale addebito.
# 2 - Modello di piccolo cashbook
Un altro semplice modello di cashbook importante per le piccole imprese è "Petty Cashbook" . Petty Cash viene utilizzato per mantenere tutte le spese quotidiane per soddisfare le esigenze aziendali quotidiane.
Le spese giornaliere sono come "Stampa e cancelleria, affrancatura e corriere, riparazione e manutenzione e spese d'ufficio".
Per questo, vedremo colonne leggermente diverse rispetto al precedente Libro cassa.
Nella colonna "Dr" dobbiamo inserire l'importo di tutte le transazioni in uscita e nella colonna "Cr" dobbiamo inserire tutte le transazioni in entrata.
Questo modello Excel è diverso dal nostro Libro cassa in cui avevamo due metà diverse per registrare le transazioni di debito e credito.
# 3 - Modello di contabilità fornitori
Contabilità fornitori non è altro che tutte le società di pagamenti richieste per pagare ai propri fornitori per ricevere beni e servizi. Per questo, dobbiamo inserire il nome del beneficiario, la data della fattura, l'importo della fattura, la data di scadenza e la percentuale TDS.
Ogni fornitore richiede percentuali TDS diverse, quindi è necessario inserire la percentuale TDS in base alla categoria del fornitore.
# 4 - Modello di contabilità clienti
La contabilità clienti è esattamente l'opposto della contabilità fornitori. L'AR è il sangue del business perché hai bisogno di soldi per gestire la tua attività e in base al proprietario disponibile del fondo decide le date di contabilità fornitori indipendentemente dalla data di scadenza.
Se ci sono soldi, allora come paghi anche se la data di scadenza è domani ed è qui che il team di contabilità clienti gioca un ruolo importante per spingere i clienti a effettuare il pagamento in tempo.
Il lavoro di contabilità clienti non si ferma qui, hanno bisogno di creare il programma di scadenza dei loro pagamenti, vedremo qual è il programma di scadenza nella sezione seguente.
# 5 - Scadenza della contabilità clienti
Una delle regole empiriche nei conti è "più a lungo resta in sospeso il saldo dei conti, minore è la probabilità di incassarlo".
Tenendo presente questo, è necessario creare un programma di invecchiamento suddividendo l'importo totale del credito in lastre temporali diverse.
Se l'importo totale del credito è 5 Lakh, come contabile devi essere sicuro di quale importo arriverà nei prossimi 5 giorni, qual è l'importo arriverà nei prossimi 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, 30 giorni e così via.
Questo è chiamato programma di invecchiamento. Per questo, dobbiamo arrivare al programma di invecchiamento, dobbiamo considerare la data di scadenza, in base alla data di scadenza dobbiamo decidere la lastra.
Per arrivare automaticamente alle osservazioni Aging dobbiamo inserire la condizione if annidata. Di seguito è riportata la formula che ho inserito.
= IF ([@ [Due Date]] - TODAY ()> 30, "Scadenza tra più di 30 giorni", IF ([@ [Due Date]] - TODAY ()> 25, "Scadenza tra 25 e 30 giorni" , SE ([@ [Scadenza]] - TODAY ()> 20, "Scadenza tra 20 e 25 giorni", IF ([@ [Scadenza]] - TODAY ()> 15, "Scadenza tra 15 e 20 giorni" , SE ([@ [Scadenza]] - TODAY ()> 10, "Scadenza tra 10 e 15 giorni", IF ([@ [Scadenza]] - TODAY ()> 5, "Scadenza tra 5 e 10 giorni" , IF ([@ [Scadenza]] - TODAY ()> 0, "Scadenza da 1 a 5 giorni", IF ([@ [Scadenza]] - TODAY () = 0, "Scadenza oggi", "Oltre la scadenza Data"))))))))
Poiché ho il formato tabella, non possiamo vedere i riferimenti di cella, piuttosto si dice che l'intestazione della colonna della data di scadenza. Per esempio
= IF ([@ [Due Date]] - TODAY ()> 30, in questa @ [@ [Due Date]] - cella H2.
Applica la tabella pivot per vedere il riepilogo.
In questo modo, possiamo eseguire un'analisi dell'invecchiamento per anticipare gli afflussi di pagamenti in momenti diversi.
