2021

Tutorial sull'investment banking

Messaggi Popolari

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Capital Market Line

Definizione Capital Market Line (CML)La Capital Market Line è una rappresentazione grafica di tutti i portafogli che combinano in modo ottimale rischio e rendimento. CML è un concetto teorico che fornisce combinazioni ottimali di un asset privo di rischio e del portafoglio di mercato. La CML è superiore a Efficient Frontier nel senso che combina le attività rischiose con le attività prive di rischio.La pe..
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Formula premio rischio

Formula per calcolare il premio per il rischioIl premio per il rischio viene calcolato sottraendo il ritorno sull'investimento privo di rischio dal ritorno sull'investimento. La formula Risk Premium aiuta a ottenere una stima approssimativa dei rendimenti attesi su un investimento relativamente rischioso rispetto a quello guadagnato su un investimento privo di rischio...
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Formula del valore intrinseco

Cos'è una formula di valore intrinseco?La formula del valore intrinseco rappresenta fondamentalmente il valore attuale netto di tutti i futuri flussi di cassa liberi verso il patrimonio netto (FCFE) di una società durante l'intero corso della sua esistenza. È il riflesso del valore effettivo dell'attività sottostante il titolo, cioè la quantità di denaro che può essere ricevuta se l'intera attività e tutte le sue attività vengono vendute oggi.Formula v..
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Formula valore terminale

Formula per calcolare il valore terminale in DCFLa formula del valore terminale aiuta a stimare il valore di un'azienda oltre il periodo di previsione esplicita.Il valore terminale include il valore di tutti i flussi di cassa, anche se non è considerato in quel particolare periodo. È difficile calcolare lo stesso con altri modelli finanziari e, quindi, viene utilizzata la formula del valore terminale. E..
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Formula del valore contabile per azione

Che cos'è la formula del valore contabile per azione (BVPS)?Il valore contabile indica la differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività e quando la formula del valore contabile per azione è dividere questo valore contabile per il numero di azioni ordinarie.SpiegazioneLa formula del valore contabile per azione di cui sopra ha due parti.La p..
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CAPM Beta

CAPM Beta è una misura teorica del modo in cui un singolo titolo si muove rispetto al mercato, prendendo la correlazione tra i due; market rappresenta il rischio non sistematico e beta rappresenta il rischio sistematico.CAPM Beta Quando investiamo nei mercati azionari, come facciamo a sapere che il titolo A è meno rischioso del titolo B. P..
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Cost of Equity Formula

Qual è la formula del costo del capitale proprio?Il costo del capitale (Ke) è ciò che gli azionisti si aspettano di investire il proprio capitale nell'impresa. La formula del Cost of Equity può essere calcolata tramite due metodi seguenti:Metodo 1 - Formula del costo del capitale per società con dividendiMetodo 2 - Formula del costo del capitale utilizzando il modello CAPMDiscuteremo ciascuno dei metodi in dettaglio.Metod..
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Rischio sistematico vs rischio non sistematico

Differenze tra rischio sistematico e rischio non sistematicoIl rischio è il grado di incertezza in qualsiasi fase della vita. Ad esempio, mentre si attraversa la strada, c'è sempre il rischio di essere investiti da un veicolo se non vengono prese misure precauzionali. Allo stesso modo, nel settore degli investimenti e della finanza, esistono vari rischi poiché i soldi guadagnati duramente di individui e imprese sono coinvolti nel ciclo.In ..
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Integrazione orizzontale vs verticale

Differenze tra integrazione orizzontale e verticaleL'integrazione orizzontale si riferisce alla strategia di espansione adottata dalle società che prevede l'acquisizione di un'azienda da parte di un'altra società in cui entrambe le società si trovano nella stessa linea di business e allo stesso livello di fornitura della catena del valore, mentre l'integrazione verticale si riferisce alla strategia di espansione adottata dal società in cui una società acquisisce un'altra società che si trova a un livello diverso, di solito al livello inferiore del proprio processo di fornitura della catena del v..
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Banche in Canada

Panoramica delle banche in CanadaAnche se il Canada ha più banche, a causa del calo del sostegno e degli aiuti del governo, il sistema bancario si trova in uno scenario critico. Secondo Moody's Investors Service, l'approccio delle banche canadesi rimane negativo anche nel 2017.Se esaminassimo la posizione del governo riguardo al sistema bancario in Canada, vedremmo che c'è un enorme debito ipotecario (che è raddoppiato negli ultimi 10 anni) che ha creato un ragionevole aumento della disoccupazione e del tasso di interesse.Anc..
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Security Market Line (SML)

Cos'è la Security Market Line (SML)?La security market line (SML) è la rappresentazione grafica del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e fornisce il rendimento atteso del mercato a diversi livelli di rischio sistematico o di mercato. Viene anche chiamata "linea caratteristica" in cui l'asse delle x rappresenta il beta o il rischio delle attività e l'asse delle y rappresenta il rendimento atteso.Equ..
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FCFE (Free Cash Flow to Equity)

Cos'è FCFE (Free Cash Flow to Equity)?Il flusso di cassa libero all'equità è l'importo totale di liquidità disponibile per gli investitori; cioè gli azionisti di capitale della società, che è l'importo che l'azienda ha dopo che tutti gli investimenti, i debiti, gli interessi sono stati pagati.Ha spie..
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Equity Beta

Cos'è l'Equity Beta?Equity Beta misura la volatilità delle azioni rispetto al mercato, ovvero quanto è sensibile il prezzo delle azioni a un cambiamento nel mercato generale. Confronta la volatilità associata alla variazione dei prezzi di un titolo. Equity Beta è comunemente indicato come beta levered, cioè un beta dell'azienda, che ha una leva finanziaria.È dive..
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Esempi di acquisizioni

I 4 migliori esempi di acquisizioniL'acquisizione avviene quando l'entità finanziariamente forte acquisisce l'entità finanziariamente meno forte acquisendo azioni per un valore superiore al cinquanta percento e l' esempio di acquisizione include l'acquisto di alimenti integrali dell'azienda nell'anno 2017 da parte di Amazon per $ 13,7 miliardi e l'acquisto del società Time Warner dalla società AT&T nel 2016 per 85,4 miliardi di dollari.I se..
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Formula di tasso senza rischio

Che cos'è la formula del tasso privo di rischio?Una formula del tasso di rendimento privo di rischio calcola il tasso di interesse che gli investitori si aspettano di guadagnare su un investimento che non comporta rischi, in particolare il rischio di insolvenza e il rischio di reinvestimento, per un periodo di tempo. ..
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Formula del tasso di rendimento richiesto

Qual è la formula del tasso di rendimento richiesto?La formula per calcolare il tasso di rendimento richiesto per le azioni che pagano un dividendo è derivata utilizzando il modello di crescita di Gordon. Questo modello di sconto sui dividendi calcola il rendimento richiesto per l'equità di un'azione che paga dividendi utilizzando il prezzo corrente delle azioni, il pagamento dei dividendi per azione e il tasso di crescita del dividendo previsto.La ..
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Banche nel Regno Unito

PanoramicaIl settore bancario nel Regno Unito è considerato il più grande in Europa ed è considerato il quarto più grande al mondo. L'attività bancaria nel Regno Unito è altamente sviluppata, con nuovi operatori nel settore guidati da tecnologia e innovazione all'avanguardia. È anche considerato il più grande centro finanziario al mondo per i prestiti transfrontalieri.Con un'i..
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Integrazione in avanti

Cos'è la Forward Integration?L'integrazione a termine è una strategia adottata dalle imprese per ridurre i costi di produzione e migliorare l'efficienza dell'azienda acquisendo aziende fornitrici e, quindi, sostituisce i canali di terze parti e consolida le proprie operazioni.SpiegazioneIn pratica, le aziende possono optare per l'integrazione in avanti e all'indietro per ottenere un vantaggio competitivo sui concorrenti. Q..
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Costo medio ponderato del capitale

Qual è il costo medio ponderato del capitale (WACC)? Il costo medio ponderato del capitale è il tasso medio di rendimento che un'azienda dovrebbe corrispondere a tutti i suoi azionisti che; che include, detentori di debito, azionisti di capitale e azionisti privilegiati; che hanno un tasso di rendimento diverso ciascuno a causa dell'ordine gerarchico e quindi della differenza nel costo medio ponderato del capitale.Br..
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Formula beta

Calcolo della formula betaIl beta è una misura della volatilità del titolo rispetto al mercato azionario generale. Possiamo calcolare il beta usando tre formule:Metodo covarianza / varianzaPer metodo di pendenza in ExcelMetodo di correlazioneLe prime 3 formule per calcolare la betaDiscutiamo in dettaglio ciascuna delle formule beta -# 1- Metodo covarianza / varianzaFormula beta = Covarianza (Ri, Rm) / Varianza (Rm)Covarianza (Ri, Rm) = Σ (R i, n - R i, avg) * (R m, n - R m, avg) / (n-1)Varianza (Rm) = Σ (R m, n - R m, avg) ^ 2 / nPer calcolare la covarianza, dobbiamo conoscere il rendimento del ..
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Fusioni vs acquisizioni

Differenza tra fusioni e acquisizioniLa fusione si riferisce al consolidamento di due o più entità aziendali per formare un'unica entità congiunta con la nuova struttura di gestione, proprietà e nome capitalizzando il proprio vantaggio competitivo e le sinergie mentre l'acquisizione è il caso in cui un'entità finanziariamente forte acquisisce o acquisisce attività finanziariamente meno forte acquisendo tutte le azioni o azioni aventi un valore superiore al 50% del valore delle sue azioni totali.Entramb..
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Costo del debito

Qual è il costo del debito (Kd)?Il costo del debito è il tasso di rendimento atteso per il detentore del debito e di solito è calcolato come il tasso di interesse effettivo applicabile a una passività aziendale. È parte integrante dell'analisi di valutazione scontata, che calcola il valore attuale di un'impresa scontando i flussi di cassa futuri in base al tasso di rendimento atteso per i suoi titolari di azioni e debiti.Il co..
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Tasso esente da rischio

Qual è il tasso di rendimento senza rischi?Il tasso privo di rischio è il tasso minimo di rendimento che ci si aspetta da un investimento a rischio zero da parte dell'investitore, che, in generale, sono i titoli di stato dei paesi ben sviluppati; che sono buoni del tesoro statunitensi o titoli di stato tedeschi. È..
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Limited Partners (LP) vs General Partners (GP) nel private equity

Differenza tra soci accomandanti (LP) e soci accomandatari (GP)I soci accomandanti (LP) sono quelli che hanno organizzato e investito il capitale per un fondo di capitale di rischio ma non sono realmente preoccupati per la manutenzione quotidiana di un fondo di capitale di rischio, mentre i soci accomandatari (GP) sono professionisti degli investimenti che hanno la responsabilità di fare decisioni relative alle iniziative che devono essere investite.M..
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Differenza tra fusione e fusione

La fusione è il consolidamento o la combinazione di due o più società note come società che si fondono, solitamente le società che operano nella stessa o simile linea di attività per formare una società completamente nuova mentre la fusione si riferisce al consolidamento di due o più entità aziendali per formare una unica entità comune con la nuova struttura gestionale e la nuova proprietà aziendale in cui entrambe le entità si uniscono e decidono di fondersi insieme in un'unica unità con un nuovo nome per ottenere il vantaggio competitivo e le sinergie nelle operazioni.Fusione vs di..
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Da EV a EBITDA

Che cos'è l'EBITDA da EV?EV (che è la somma della capitalizzazione di mercato, azioni privilegiate, azioni di minoranza, debito meno contanti) all'EBITDA è il rapporto tra valore aziendale e guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento che aiuta l'investitore nella valutazione della società a un livello molto sottile, consentendo all'investitore di confrontare una certa azienda con la società parallela nel settore nel suo complesso, o altri settori comparativi.Il mu..
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Flusso di cassa libero (FCF)

Cos'è un flusso di cassa libero (FCF)?Il flusso di cassa libero (FCF) è il flusso di cassa all'impresa o al capitale dopo che tutto il debito e gli altri obblighi sono stati estinti. È una misura della quantità di denaro che una società genera dopo aver contabilizzato il capitale circolante e le spese in conto capitale (CAPEX) richiesti dell'azienda.Signi..
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Acquisizione

Significato di acquisizioneL'acquisizione è semplicemente un atto di acquisizione o acquisizione dell'intero o della maggior parte del controllo sulle azioni di un'altra entità acquistando almeno il cinquanta percento delle azioni della società target e di tali altri beni aziendali e dà all'acquirente il diritto e la libertà di prendere decisioni le attività di nuova acquisizione senza l'approvazione degli azionisti dell'entità.Tipi# 1..
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Dividend Discount Model (DDM)

Cos'è il modello di sconto sui dividendi?Dividend Discount Model, noto anche come DDM, in cui il prezzo delle azioni è calcolato sulla base dei probabili dividendi che saranno pagati e saranno scontati al tasso annuo previsto. In parole semplici, è un modo di valutare un'azienda basato sulla teoria che un'azione vale la somma scontata di tutti i suoi futuri pagamenti di dividendi. In..
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Analisi del flusso di cassa scontato (valutazione DCF)

Che cos'è la valutazione del flusso di cassa scontato?L'analisi del flusso di cassa scontato è un metodo per analizzare il valore attuale della società o dell'investimento o del flusso di cassa adeguando i flussi di cassa futuri al valore temporale del denaro, laddove questa analisi valuta il valore equo attuale delle attività o dei progetti / società prendendo in considerazione molti fattori come inflazione, rischio e costo del capitale e analizzare le prestazioni dell'azienda in futuro.In al..
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Formula WACC

Cos'è la formula WACC?La formula WACC è un calcolo del costo del capitale di un'impresa in cui ciascuna categoria è ponderata proporzionalmente. È il tasso medio che un'azienda dovrebbe pagare ai propri stakeholder per finanziare i propri asset. In termini semplici, il rendimento minimo che l'impresa dovrebbe guadagnare sulla base di attività esistente in modo che investitori e istituti di credito siano interessati o investano altrove.La te..
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Costo della formula del capitale

Qual è il costo della formula del capitale?La formula del costo del capitale calcola il costo medio ponderato della raccolta di fondi dai detentori di titoli di debito e di capitale ed è la somma totale di tre calcoli separati: peso del debito moltiplicato per il costo del debito, peso delle azioni privilegiate moltiplicato per il costo delle azioni privilegiate, e il peso dell'equità moltiplicato per il costo dell'equità. È r..
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Formula DCF (flusso di cassa scontato)

Cos'è la formula DCF (Discounted Cash Flow)?La formula del flusso di cassa scontato (DCF) è un approccio di valutazione basato sul reddito e aiuta a determinare il valore equo di un'azienda o di un titolo scontando i flussi di cassa futuri attesi. Con questo metodo, i flussi di cassa futuri attesi sono proiettati fino alla vita dell'attività o dell'attività in questione e tali flussi di cassa sono scontati da un tasso chiamato Tasso di sconto per arrivare al Valore attuale.La f..
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Metodi di valutazione

Metodi di valutazione delle azioniI metodi di valutazione sono i metodi per valutare un'azienda / società che è il compito principale di ogni analista finanziario e ci sono cinque metodi per valutare la società che sono Flusso di cassa scontato che è il valore attuale dei flussi di cassa futuri, analisi della società comparabile, comp. Tran..
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FCFF (Free Cash Flow to Firm)

FCFF (Free cash flow to firm), noto anche come unlevered cash flow, è la liquidità rimanente all'azienda dopo l'ammortamento, le tasse e gli altri costi di investimento pagati dalle entrate e rappresenta l'ammontare del flusso di cassa disponibile per tutti detentori di fondi - siano essi detentori di debito, detentori di azioni, detentori di azioni privilegiate o detentori di obbligazioni.FC..
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Formula del valore d'impresa

L'Enterprise Value Formula è una misura economica che riflette l'intero valore del Business, compresi i creditori garantiti e non garantiti e gli azionisti azionari e privilegiati della società ed è più spesso utilizzata nell'acquisizione di altre attività o nella fusione di due o più società per generare sinergia.Cos'è l..
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Private Equity vs Venture Capital

Differenza tra private equity e venture capitalSia il private equity che il venture capital effettuano i loro investimenti nelle società dove nel caso del private equity l'investimento è generalmente effettuato nelle società che sono nella loro fase matura di lavoro mentre nel caso del venture capital, l'investimento viene effettuato nel aziende che sono nella loro fase iniziale di lavoro.Tec..
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Private Equity vs Hedge Fund

Differenza tra private equity e hedge fundIl private equity può essere definito come i fondi che gli investitori prendono in uso per l'acquisizione di società pubbliche o per effettuare un investimento in società private, D'altra parte, gli hedge fund possono essere definiti come entità di proprietà privata che raccolgono fondi dagli investitori e quindi reinvestirli in strumenti finanziari che portano portafogli complicati.Un fo..
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Beta con leva

Cos'è il Levered Beta?Il beta con leva è una misura del rischio sistematico di un titolo che include il rischio dovuto a eventi macroeconomici come guerra, eventi politici, recessione, ecc. Il rischio sistematico è il rischio inerente all'intero mercato ed è anche noto come rischio non diversificabile. Non..
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Valore terminale

Qual è il valore terminale?Nella valutazione della società utilizzando flussi di cassa scontati non vengono presi tutti i flussi di cassa fino all'infinito e quindi dopo un certo numero di anni, il valore possibile delle attività aziendali o il valore approssimativo dei flussi di cassa futuri vengono utilizzati come valore terminale e il il flusso di cassa attualizzato viene mantenuto.È i..
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Valore dell'equità

Cos'è il valore dell'equità?L'Equity Value, noto anche come capitalizzazione di mercato, è la somma totale dei valori che gli azionisti hanno messo a disposizione per l'attività e può essere calcolato moltiplicando il valore di mercato per azione per il numero totale di azioni in circolazione. È molto importante per un imprenditore, soprattutto quando ha intenzione di vendere la sua attività, poiché fornisce una buona misura di ciò che un venditore di attività riceverebbe dopo che il debito è stato pagato.Diamo un'oc..
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Integrazione a ritroso

Cos'è l'integrazione a ritroso?L'integrazione a ritroso è una forma di integrazione verticale mediante la quale l'Azienda integra le proprie operazioni con i fornitori o il lato dell'offerta del business. L'azienda acquisisce il controllo sui fornitori di materie prime integrandoli con le loro attività in corso.L'a..
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Rapporto mercato / libro

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Capital Asset Pricing Model (CAPM)

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Premio per il rischio di mercato

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Integrazione orizzontale

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Formula rapporto PEG

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Sinergia in M&A | Tipi di sinergie nelle fusioni e acquisizioni

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Processo di fusione e acquisizione

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