2021

Analisi di bilancio

Messaggi Popolari

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Variazioni del capitale circolante netto

Cosa sono le variazioni del capitale circolante netto?La variazione del capitale circolante netto è la variazione del capitale circolante netto della società da un periodo contabile rispetto all'altro periodo contabile, calcolata per assicurarsi che il capitale circolante sufficiente sia mantenuto dalla società in ogni periodo contabile in modo che non dovrebbe esserci alcuna carenza di fondi o i fondi non dovrebbero rimanere inattivi in futuro.Formula..
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Percentuale di profitto lordo

La percentuale di profitto lordo è la formula utilizzata dal management, dagli investitori e dagli analisti finanziari per conoscere la salute finanziaria e la redditività dell'azienda dopo aver contabilizzato il costo del venduto ed è calcolata dividendo l'utile lordo dell'azienda per le sue vendite nette.Qua..
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Margine di contribuzione

Qual è il margine di contribuzione?Il margine di contribuzione è una misura attraverso la quale si comprende quanto le vendite nette di un'azienda contribuiranno alle spese fisse e all'utile netto dopo aver coperto le spese variabili. Quindi, durante il calcolo del contributo, deduciamo le spese variabili totali dalle vendite nette.Fo..
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Formula di ritorno sull'investimento (ROI)

Formula per calcolare il ritorno sull'investimentoIl ritorno sull'investimento misura il guadagno o la perdita realizzati su un investimento rispetto all'importo investito e viene calcolato utilizzando una formula semplice, ovvero il reddito netto diviso per il costo del capitale originario dell'investimento...
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Indici finanziari

Cosa sono i rapporti finanziari?Gli indici finanziari sono gli indicatori della performance finanziaria delle aziende e ci sono diversi tipi di rapporti finanziari che indicano i risultati dell'azienda, i suoi rischi finanziari e la sua efficienza lavorativa come il coefficiente di liquidità, Asset Turnover Ratio, Indice di redditività operativa, Business risk ratio, finanziario rapporto di rischio, rapporti di stabilità ecc.Ele..
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Formula di analisi verticale

Cos'è la formula di analisi verticale?L'analisi verticale è una sorta di analisi del rendiconto finanziario in cui ogni elemento del rendiconto finanziario è mostrato come percentuale della cifra di base. È uno dei metodi popolari di rendiconto finanziario utilizzato in quanto è semplice e chiamato anche analisi delle dimensioni comuni. Qui ..
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Rapporto di profitto lordo

Qual è il rapporto di profitto lordo?L'indice di profitto lordo è una misura di redditività che viene calcolata come il rapporto tra l'utile lordo (GP) e le vendite nette e quindi mostra l'ammontare del profitto che l'azienda genera dopo aver dedotto il costo dei ricavi.Formula del rapporto di profitto lordoVediamo come può essere calcolato l'utile lordo.Util..
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Formula del rapporto del test acido

Formula per calcolare il rapporto del test dell'acidoL'acid test ratio è una misura della liquidità a breve termine dell'impresa ed è calcolato dividendo la somma delle attività più liquide come contanti, equivalenti di cassa, titoli negoziabili o investimenti a breve termine e crediti di conti correnti per le passività correnti totali . Il ra..
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Analisi orizzontale

Cos'è l'analisi orizzontale?L'analisi orizzontale del bilancio è una delle tecniche più importanti per scoprire come sta andando finanziariamente un'azienda. Viene utilizzato per valutare le tendenze anno su anno (YoY) o trimestre su trimestre (QoQ).Se sei un investitore e pensi di investire in un'azienda, solo un bilancio o un conto economico di fine anno non ti basterebbero per giudicare come sta andando un'azienda. De..
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Indice di solvibilità

Cosa sono i coefficienti di solvibilità?I coefficienti di solvibilità sono i rapporti calcolati per giudicare la posizione finanziaria dell'organizzazione da un punto di vista della solvibilità a lungo termine. Questi rapporti misurano la capacità dell'impresa di soddisfare i propri obblighi a lungo termine e sono attentamente monitorati dagli investitori per comprendere e apprezzare la capacità dell'azienda di far fronte alle proprie passività a lungo termine e aiutarli nel processo decisionale per l'investimento a lungo termine dei propri fondi in il business.Di con..
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Analisi delle tendenze

Cos'è l'analisi delle tendenze?L'analisi di tendenza è un'analisi dell'andamento dell'azienda confrontando il proprio bilancio per analizzare l'andamento del mercato o un'analisi del futuro sulla base dei risultati delle performance passate ed è un tentativo di prendere le migliori decisioni sulla base dei risultati di l'analisi fatta.L'a..
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Formula rapporto di riserva

Formula per calcolare il rapporto di riservaIl coefficiente di riserva si riferisce alla parte dei depositi totali che le banche commerciali sono obbligate a mantenere presso la banca centrale sotto forma di riserva di cassa e non sarà disponibile per alcun prestito commerciale. Il requisito per il coefficiente di riserva è deciso dalla banca centrale del paese, come la Federal Reserve nel caso degli Stati Uniti. I..
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Rapporti di redditività

Che cosa sono i rapporti di redditività?Gli indici di redditività aiutano a determinare e valutare la capacità dell'azienda di generare reddito a fronte delle spese sostenute e tiene conto dei diversi elementi di stato patrimoniale e conto economico dell'azienda per analizzare la performance dell'azienda.Ele..
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Tipi di analisi del rapporto

I 5 principali tipi di analisi del rapportoL'analisi del rapporto viene eseguita per analizzare la situazione finanziaria della Società e l'andamento dei risultati della società su un periodo di anni in cui ci sono principalmente cinque ampie categorie di rapporti come rapporti di liquidità, rapporti di solvibilità, rapporti di redditività, rapporto di efficienza, rapporto di copertura che indica le prestazioni dell'azienda e vari esempi di questi rapporti includono rapporto corrente, rendimento del capitale proprio, rapporto debito / capitale proprio, rapporto dividendo pagamento e rapporto pre..
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Rapporto di rotazione degli asset

Qual è il rapporto di rotazione degli asset? L'indice di rotazione delle attività è il rapporto tra le vendite nette di un'azienda e le attività medie totali che un'azienda detiene in un periodo di tempo; questo aiuta a decidere se la società sta creando entrate sufficienti per assicurarsi che valga la pena detenere una notevole quantità di attività nel bilancio della società.In termi..
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Formula dei giorni del debitore

La Formula Giorni debitori viene utilizzata per calcolare i giorni medi necessari per ricevere i pagamenti dai clienti a fronte delle fatture emesse ed è calcolata dividendo il credito commerciale per le vendite a credito annuali e quindi moltiplicando la risultante per un numero totale di giorni.Cos'è la formula dei giorni del debitore?Il..
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Tempi di raccolta medi

Qual è il periodo medio di raccolta?Il periodo medio di riscossione è il tempo impiegato da un'azienda per convertire in contanti le proprie vendite a credito (crediti). Ecco la formula:In alternativa, il periodo di raccolta può anche essere calcolato come segue:Esempio di periodo medio di raccoltaOra prenderemo un esempio pratico per illustrare il calcolo del periodo di raccolta medio.BIG..
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Formula del rapporto di rotazione delle azioni

Formula per calcolare il rapporto di rotazione delle azioniLo stock Turnover Ratio può essere definito come le frequenze con le quali l'organizzazione vende e poi sostituisce le proprie scorte durante un dato periodo. La formula per il calcolo del Stock Turnover Ratio è rappresentata come segue,Formula del rapporto di rotazione delle scorte = costo delle merci vendute / inventario medioDove,Il costo delle merci vendute è uguale a Stock di apertura + Acquisti meno Stock di chiusura.Il ..
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Capitale Circolante Netto

Definizione del capitale circolante nettoIn termini semplici, il capitale circolante netto (NWC) indica la liquidità a breve termine di un'azienda ed è calcolato come la differenza tra il totale delle attività correnti e il totale delle passività correntiFormula del capitale circolante nettoDiamo un'occhiata alla formula:Ci sono due elementi importanti.Il p..
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Giorni pagabili eccezionali

Che cos'è Days Payable Outstanding (DPO)?L'aiuto in giorni da pagare in sospeso misura il tempo medio in giorni che un'impresa impiega per estinguere i suoi creditori e di solito viene confrontato con il ciclo di pagamento medio del settore per valutare se la politica di pagamento dell'azienda è aggressiva o conservativa.Di..
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Rapporto attuale

Significato del rapporto corrente Current ratio è il rapporto che misura la capacità dell'azienda di ripagare i debiti a breve termine scaduti entro il periodo dell'anno successivo ed è calcolato dividendo il totale delle attività correnti dell'azienda per il totale delle sue passività correnti.Rispo..
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Dividendi per azione

Che cosa sono i dividendi per azione?I dividendi per azione sono pari alla somma dell'importo totale dei dividendi distribuiti dalla società in un anno diviso per il numero totale di azioni medie detenute dalla società; ciò fornisce una visione dell'importo totale degli utili operativi che la società ha inviato alla società come profitto condiviso con gli azionisti che non devono essere reinvestiti.Divid..
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NOPAT

Cos'è NOPAT?NOPAT o Net Operating Profit after Tax è una misura di redditività in cui il profitto di una società viene calcolato escludendo l'effetto della leva finanziaria assumendo che la società non abbia alcun debito nel proprio capitale e, a sua volta, ignori i pagamenti di interessi e il vantaggio fiscale che le società ottenere emettendo debito nel proprio capitale.Fondam..
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Formula rapporto di trasmissione

Cos'è il rapporto di trasmissione?Il rapporto di indebitamento è comunemente utilizzato dagli analisti finanziari per comprendere la struttura complessiva del capitale dell'azienda dividendo il debito totale per il patrimonio netto totale. Più alto è il rapporto, maggiori sono le possibilità di insolvenza e quindi maggiori ostacoli alla crescita dell'azienda. Allo..
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Ritorno sulle vendite

Che cos'è il rapporto di ritorno sulle vendite?Il ritorno sulle vendite è un rapporto finanziario che mostra con quanta efficienza un'azienda è in grado di generare profitto operativo dai suoi ricavi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni dell'azienda analizzando quale percentuale dei ricavi alla fine si traduce in profitto per l'azienda piuttosto che essere spesa per pagare i costi operativi dell'azienda.Può..
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Formula rapporto rapido

Formula per calcolare il rapporto rapidoLa formula del rapporto rapido è uno dei rapporti di liquidità più importanti per determinare la capacità dell'azienda di estinguere le proprie passività correnti a breve termine ed è calcolata come rapporto tra disponibilità liquide e mezzi equivalenti, titoli negoziabili e crediti in conto e passività correnti.ONel cas..
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Formula dei rapporti di leva

Formula per calcolare i rapporti di leva (debito / capitale)La formula per i rapporti di leva finanziaria è fondamentalmente utilizzata per misurare il livello di debito di un'azienda rispetto alle dimensioni del bilancio. Il calcolo dei coefficienti di leva finanziaria si basa principalmente sul confronto dell'obbligazione di debito totale relativa al totale delle attività o al contributo azionario delle imprese.Un..
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Giorni di vendita non ritirati

Days Sales Uncollected è un rapporto importante per investitori e creditori dell'azienda che aiuta a misurare i giorni entro i quali l'azienda riceverà effettivamente il denaro per le sue vendite e viene calcolato dividendo la media dei crediti per le vendite nette e quindi moltiplicando il risultante con un numero totale di giorni in un anno.Ch..
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Formula di profitto

Formula per calcolare il profittoProfit Formula calcola i guadagni o le perdite netti sostenuti dalla società per un determinato periodo sottraendo le spese totali dalle vendite totali. Il profitto è l'indicatore chiave della performance di qualsiasi azienda. Il profitto è considerato come la componente chiave del margine operativo, guadagno per azione, rapporti di redditività, ecc. Esi..
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Margine di profitto operativo

Qual è il margine di profitto operativo?Il margine di profitto operativo è il rapporto di redditività utilizzato per determinare la percentuale dell'utile che l'azienda genera dalle sue operazioni prima di detrarre le tasse e gli interessi ed è calcolato dividendo l'utile operativo dell'azienda per le sue vendite nette.Form..
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Rapporto di rotazione del capitale circolante

Che cos'è l'indice di rotazione del capitale circolante?Il coefficiente di rotazione del capitale circolante aiuta a determinare l'efficienza con cui l'azienda sta utilizzando il proprio capitale circolante (attività correnti - passività correnti) nell'attività e viene calcolato dividendo le vendite nette dell'azienda durante il periodo con il capitale circolante medio nello stesso periodo .Form..
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Rapporti contabili

Cosa sono i rapporti contabili?I rapporti contabili sono i rapporti che indicano la performance dell'azienda confrontando vari dati diversi dal bilancio, confrontano i risultati / le prestazioni dell'azienda nell'ultimo periodo, indicano la relazione tra due voci contabili in cui le analisi di bilancio vengono effettuate utilizzando la liquidità, coefficienti di solvibilità, attività e redditività.Esis..
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Rapporto di cassa

Qual è il rapporto di cassa?Il rapporto di cassa è il rapporto che misura la capacità della società di rimborsare i debiti a breve termine con disponibilità liquide o mezzi equivalenti e viene calcolato dividendo la disponibilità liquida totale e gli equivalenti di cassa dell'azienda per il totale delle passività correnti.Se il r..
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Formula percentuale di profitto

Formula per calcolare la percentuale di profittoLa formula Percentuale di profitto calcola i benefici finanziari che rimangono all'entità dopo che ha pagato tutte le spese ed è espressa una percentuale del prezzo di costo o del prezzo di vendita. La percentuale di profitto è di due tipi a) Ricarico espresso come percentuale del prezzo di costo mentre b) Margine di profitto è la percentuale calcolata utilizzando il prezzo di vendita.La f..
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Rapporti di attività

Definizione rapporti di attivitàI rapporti di attività si riferiscono al tipo di rapporti finanziari utilizzati dall'azienda per determinare l'efficienza con cui l'azienda è in grado di utilizzare i suoi diversi asset operativi presenti nel suo bilancio e convertirli in vendite o denaro contante.I rapporti di attività aiutano a valutare l'efficienza operativa di un'azienda analizzando le immobilizzazioni, le scorte e i crediti. Non..
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Formula ROCE

Formula per calcolare ROCEReturn on Capital Employed (ROCE) è un tipo di formula finanziaria che misura la redditività di un'impresa e il modo in cui viene utilizzato il suo capitale. In altre parole, questo rapporto misura il modo in cui l'impresa può generare profitti dal capitale che ha impiegato, che include sia i debiti che il capitale proprio.La ..
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Formula dei dividendi

Cos'è la formula del dividendo?Quando un'organizzazione o un'azienda realizza un profitto alla fine dell'esercizio contabile, può prendere una risoluzione nella riunione del consiglio o, in alcuni casi, attraverso l'approvazione degli azionisti, per condividere una parte dei profitti guadagnati con i propri azionisti, che sono chiamati dividendo. U..
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Formula del ciclo operativo

Cos'è la formula del ciclo operativo?La formula per il ciclo operativo rappresenta fondamentalmente un calcolo del flusso di cassa che intende determinare il tempo impiegato da un'azienda per investire in scorte e altri input di risorse simili e quindi tornare sul conto di cassa dell'azienda. In altre parole, il ciclo operativo determina il tempo impiegato da un'azienda per acquistare l'inventario, quindi vendere l'inventario e quindi raccogliere i contanti dalla vendita dell'inventario. ..
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Capitale investito

e Cos'è il capitale impiegato?Il capitale impiegato indica l'investimento nell'attività, l'importo totale dei fondi utilizzati per l'espansione o l'acquisizione da parte di un'impresa nonché il valore totale delle attività dedicate all'attività ed è calcolato sottraendo le passività correnti dal totale delle attività o aggiungendo il capitale circolante a immobilizzazioni.Ha spieg..
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Percentuale di markup

Cos'è la percentuale di markup?La percentuale di markup è una percentuale di markup sul prezzo di costo per ottenere il prezzo di vendita e calcolata come rapporto tra l'utile lordo e il costo dell'unità. In molti casi, le aziende che vendono i loro prodotti, durante il processo decisionale per il prezzo di vendita, prendono il prezzo di costo e utilizzano un mark-up, che, in generale, è un piccolo fattore o una percentuale del prezzo di costo, e usalo come margine di profitto e decidi il prezzo di vendita.Form..
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Leva finanziaria

Cos'è il rapporto di leva finanziaria?Il coefficiente di leva finanziaria aiuta a determinare l'effetto del debito sulla redditività complessiva dell'azienda: un rapporto alto significa che i costi fissi di gestione dell'azienda sono alti, mentre un rapporto più basso implica un investimento a costi fissi inferiore nel business.In ..
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Punteggio di Altman Z.

Cos'è il punteggio Altman Z?Il punteggio Z di Altman è un tipo di punteggio Z, pubblicato da Edward I. Altman nel 1968 come formula del punteggio Z, utilizzato per prevedere le possibilità di fallimento. Questa metodologia può essere utilizzata per prevedere la possibilità che un'organizzazione aziendale vada in bancarotta entro un dato periodo di tempo, che è principalmente di circa 2 anni.Questo..
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Formula del capitale investito

Cos'è la formula del capitale investito?Il capitale investito può essere definito come il denaro totale raccolto da un'impresa emettendo debito agli obbligazionisti e titoli agli azionisti, dove gli obblighi di leasing di capitale e il debito totale sarebbero sommati all'importo del capitale emesso agli investitori. L..
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Tasso di crescita dei dividendi

Cos'è il tasso di crescita dei dividendi?Il tasso di crescita del dividendo è il tasso di crescita del dividendo rispetto all'anno precedente; se il dividendo del 2018 è di $ 2 per azione e il dividendo del 2019 è di $ 3 per azione, allora c'è un tasso di crescita del 50% nel dividendo.Sebbene di solito sia calcolato su base annuale, può anche essere calcolato su base trimestrale o mensile, se necessario. Può e..
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ROE vs ROA

Differenza tra ROE e ROAIl ROE è una misura della performance finanziaria che viene calcolata dividendo l'utile netto per il patrimonio netto totale mentre il ROA è un tipo di rapporto di ritorno sull'investimento che indica la redditività rispetto al totale delle attività e determina il rendimento di un'azienda; si calcola dividendo l'utile netto per il totale attivo.Due ..
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Analisi del rapporto

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Ritorno sull'equità media (ROAE)

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Formula DSCR

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Tasso di utilizzo della capacità

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Esempi di analisi finanziaria

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Formula ROIC

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Formula di determinazione del costo variabile

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Debito netto

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ROIC - Ritorno sul capitale investito

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EPS di base vs EPS diluito

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Stato patrimoniale di dimensioni comuni

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Ritorno sul capitale investito (ROCE)

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Rapporto di aratura

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Formula di leva finanziaria

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Formula del margine EBIT

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Riserve in eccesso

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EBITDAR

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Return on Equity (ROE)

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Formula del rendimento del capitale medio impiegato

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Rendimento delle plusvalenze

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Giorni di inventario eccezionale (DIO)

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Formula del reddito operativo

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Importanza dell'analisi del rapporto

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Ciclo di conversione in contanti

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Leva operativa vs leva finanziaria

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Margine EBITDA

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Tipi di rapporti finanziari

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Limitazioni dell'analisi del rapporto

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Rapporti di leva finanziaria per le banche

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Stato patrimoniale comparativo

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Formula del rapporto di funzionamento

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Rapporto di equità

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Formula dell'indice di rotazione delle attività fisse

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Entrate per dipendente

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Conto economico comparativo

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Influenza operativa

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Grado di leva operativa

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Ritorno sugli asset medi (ROAA)

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Rapporto di riserva di cassa

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Periodo di pagamento medio

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Moltiplicatore azionario

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Liquidità vs Solvibilità

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Ricavi TTM / Ricavi LTM

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Rapporto fatturato inventario

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Rapporto debito / attività

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Formula dei rapporti di fatturato

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Flusso di cassa per azione

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Grado di formula di leva finanziaria

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Coefficiente di adeguatezza patrimoniale

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Margine di profitto lordo

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Rapporto di indebitamento del capitale

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Formula Return on Total Assets

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Rapporto corrente vs rapporto rapido

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Rapporto di capitalizzazione

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Fatturato della contabilità clienti

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